Бизнес-план

Стартовый капитал, необходимый для создания Антиотеля в Москве, составляет, ориентировочно, 12-14 млн. рублей. При этом, строительные и отделочные работы обойдутся примерно в 9-10 млн. рублей, оснащение - в 1,5-2 млн. рублей, расходы на аренду и покрытие убытков стартового периода эксплуатации - еще 2-3 млн. рублей.

Структура расходов функционирующего Антиотеля представлена в таблице:

ФОТЗаработная плата линейного персонала (администраторы, горничные, менеджеры)АУПЗаработная плата административно-управленческого персонала (главный менеджер, бухгалтер, юрист, ревизор, инженер, снабженец и т.д.)ПФПремиальные выплаты персоналуНалогиНалоговые отчисления и иные обязательные платежиУслуги прачечнойУслуги прачечной по стиркеХоз. расходыМоющие и чистящие ср-ва, уборочный инвентарь, спецодежда, инструменты, питьевая вода, обслуживание канализации и кондиционеров, и иные расходы, необходимые для поддержания санитарного состояния предприятияСвязьОплата услуг телефонной связи и интернета (для внутреннего использования и для посетителей)СигнализацияАбонентские платежи за пультовую охрану, охранно-пожарную сигнализацию и другие системы обеспечения безопасностиКоммунальные платежиОплата всех коммунальных услуг по счетам поставщиков и арендодателей (ГВС, ХВС, водоотведение, отопление, электроснабжение, взносы на капремонт и прочее)РемонтТекущий ремонт помещений, входных групп, электрической проводки и потребителей, бойлеров, сантехники, антенны, сигнализации; ремонт, обслуживание и замена оборудования; замена штор, зеркал, другой фурнитуры; ремонт и обслуживание кондиционеров, камер видеонаблюдения; сезонные украшения и т. д.Санитарный и пожарный контрольОбследования, проф. контроль, забор проб и смывов, сертификация, журналы, пожарные декларации, огнетушители и прочееТекстильПокупка (замена) текстильных изделий, являющимися частью оборудования комнат (за исключением декора и крупных элементов)ТехникаЗамена, ремонт и обслуживание компьютеров и оргтехники, покупка и обновление программ, в т.ч. 1С, ККТПолиграфияВся полиграфическая продукция, необходимая для операционной деятельности и сервиса, за исключением рекламной продукцииРекламаИзготовление рекламной продукции, оплата локальных рекламных мероприятий, фото- и видеосъёмка интерьеров, отчисления на проведение разовых сетевых рекламных мероприятийБесплатный сервисНапитки, конфеты, наборы для посетителей, тапочки, бутилированная вода - все бесплатные элементы сервисаРКООплата услуг банкаИные расходыДополнительные несистематические расходы, не включенные в другие статьи расходов В данной таблице не учтены арендные платежи. Все указанное в таблице составляет сумму примерно 600 тыс. рублей при выручке до 1 млн. рублей и далее продолжает равномерно расти до максимальных показателей 800-900 тыс. рублей при достижении выручки в 2 и более млн. рублей в месяц.

Из приведенной ниже таблицы, созданной на основании усредненных показателей Антиотелей за 2018 – 2023 годы с исключением периода пандемии, видно, что окупаемость проекта составляет примерно 2,5 года, однако эти сроки зависят от целого ряда характеристик предприятия и иных обстоятельств.

1кв.2кв.3кв.4кв.1кв.2кв.3кв.4кв.1кв.2кв.3кв.4кв.Выручка1 год2 год3 годВыручка (тыс.руб.)017003000400050006000650070007000700070007000Роялти000-200-250-390-423-455-455-455-455-455РСС-150-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Аренда-600-600-900-900-900-900-900-900-900-900-900-900Строит. и отдел. работы 300м,₂-6500-30000000000000Оснащение гостиницы-1000-20000000000000Получение не обход. ИРД-20000000000000Пауш. взнос-800-2000000000000Прочие расходы по запуску-150-1000000000000ФОТ0-330-990-990-990-990-990-990-990-990-990-990АУП0-100-300-300-300-300-300-300-300-300-300-300ПФ0-50-168-250-300-330-360-360-360-360-360-360Налоги0-100-390-390-390-390-390-390-390-390-390-390Прачечная0-20-80-120-140-150-150-150-150-150-150-150Хоз. расх.0-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30Связь0-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60-60Сигнализ.0-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30-30Коммунал.0-50-135-135-135-135-135-135-135-135-135-135Ремонт0000-10-10-10-20-20-20-30-45Сан. и пож.00-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6Текстиль00-10-10-10-20-20-20-20-24-24-24Техника00-5-5-5-5-5-5-5-9-9-9Полиграфия0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3Реклама0-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6Б. сервис0-30-40-50-60-70-80-90-90-90-90-90РКО0-20-25-30-35-40-45-48-48-48-48-48Иные расходы0-24-31-41-50-54-54-54-54-54-54-54ИТОГО-9450-5588-35929411401931235427982798279027802765Нараст. итогом-9200-15 038-15 397-15 103-13 963-12 032-9 679-6 881-4 083-1 2931 4884 253

Скачать бизнес-план в формате PDF