Бизнес-план

Стартовый капитал, необходимый для создания Антиотеля в Москве, составляет, ориентировочно, 10-14 млн. рублей. При этом, строительные и отделочные работы обойдутся, примерно, в 8-9 млн.руб., оснащение - в 2 млн.руб., расходы на аренду и покрытие убытков стартового периода эксплуатации - еще 2-3 млн.руб.

Структура расходов функционирующей гостиницы представлена в таблице:

ФОТ Зарплата, аванс, отпускные, компенсации линейному персоналу - горничным, администраторам
АУП Зарплата, аванс, отпускные, компенсации, управляющему, бухгалтеру, снабженцу и т. д.
ПФ Премии
НДФЛ Налоги и отчисления с ФОТ
ЕСН Оборотные налоги и отчисления
PKO Оплата услуг банка.
Прачка Только стирка белья, полотенец, халатов
Хоз Моющие средства, уборочный инвентарь, спецодежда, дезодоранты, инструмент, кулер для персонала, вода к нему
Связь Телефон, интернет
Кнопка Ежемесячная плата за тревожную кнопку, техобслуживание систем безопасности, пожарную сигнализацию
Коммуналка Все коммунальные платежи по счетам
Ремонт Ремонт помещений, крылечек и входных групп, электрики, бойлеров, сантехники, антенны, сигнализации, ремонт и замена оборудования номеров, кроме матрацев, замена штор, зеркал и мыльниц, ремонт и обслуживание кондиционеров, камер видеонаблюдения, покупка посуды, картин и цветов...
СЭС Смывы, заключения, пр.контроль, журналы, пожарные декларации, огнетушители - всё, что власти требуют законно
Проверяющие
Подарки к праздникам всем проверяющим инстанциям и полезным людям. Штрафы
Бельё Покупка (замена) белья, полотенец, наматрацников, матрацев, подушек
Техника Ремонт и обслуживание компьютеров, покупка и обновление программ, в т. ч. 1С, ККТ
Полиграфия Флаеры, тейбл-тенты, визитные карточки, рекламные материалы и т. п
Мелочи Справки, почта, канцтовары, аптечки, ленты для ловли мух и т. п,, для чего нет смысла вводить отдельную графу
Что включено Вино, конфеты, мыло-гели-шампуни-щётки в комнаты, тапочки, жидкое мыло, водичка - всё бесплатное для гостей
Реклама Отчисления на проведение разовых рекламных кампаний и мероприятий
Персонал Подарки персоналу, матпомощь, оформление медкнижек

В данной таблице не учтены арендные платежи. Все указанное в таблице составляет сумму, примерно, 600 тыс.руб. при выручке до 1 млн. руб. и далее продолжает равномерно расти до максимальных показателей 800-900 тыс. руб. при достижении выручки в 2 и более млн. руб. в месяц.

Из приведенной ниже таблицы, созданной на основании усредненных показателей гостиниц «Подушкин» (первый проект АНТИОТЕЛЬ открыт в начале 2018-го года, и статистика по нему на момент подготовки настоящего Бизнес-плана отсутствует) в Москве за 2016-й и 2017-й годы и прогноза на 2018-й год, видно, что окупаемость проекта составляет примерно 2,5 года, однако эти сроки зависят от целого ряда характеристик предприятия и иных обстоятельств.

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.
Выручка 1 год 2 год 3 год
Выручка (тыс.руб.) 0 1500 2800 3500 6300 6600 5900 7100 6600 6900 6900 6200
Роялти 0 0 0 -175 -305 -330 -275 -330 -320 -330 -330 -310
Расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Создание гостиниы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аренда -600 -600 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900 -900
Строит. и отдел. работы 300м,2 -6500 -3000 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0
Оснащение гостиницы -1000 -1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Получение не обход. ИРД -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Паушальный взнос -200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы по запуску -150 -100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Эксплуатация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФОТ 0 -332 -996 -996 -996 -996 -996 -996 -996 -996 -996 -996
АУП 0 -52 -156 -156 -156 -156 -156 -156 -156 -156 -156 -156
ПФ 0 -42 -168 -210 -366 -396 -330 -396 -384 -396 -396 -372
НДФЛ 0 -42 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129 -129
ЕСН -28 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -84
фикс.пл 0 -5 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
РКО 0 -10 -21 -30 -38 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39
Прачка 0 -42 -98 -123 -214 -231 -193 -231 -224 -231 -231 -217
Хоз+ТБО 0 -20 -36 -45 -54 -60 -60 -60 -60 -60 -60 -60
Связь 0 -42 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63 -63
Кнопка 0 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
Коммуналка 0 -20 -66 -75 -84 -93 -93 -93 -93 -93 -93 -93
Ремонт 0 -5 -35 -45 -65 -105 -105 -105 -105 -105 -105 -105
СЭС 0 -5 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
Пожарные 0 -2 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Бельё 0 0 0 0 -12 -18 -18 -18 -18 -18 -18 -18
Техника 0 0 0 -15 -15 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45
Полиграфия 0 -20 -7 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Мелочи 0 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Что включено 0 -24 -56 -70 -122 -132 -110 -132 -128 -132 -132 -124
Реклама 0 -16 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24 -24
Персонал 0 -14 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21
Сторонние 0 -20 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30
ИТОГО -9500 -4567 -162 234 2317 2673 1754 2673 2506 2673 2673 2339
Нараст. итогом -9200 -13 700 -13 880 -13 646 -11 329 -8656 -6902 -4230 -1724 949 3621 5960

Скачать бизнес-план в формате PDF

Если Вы хотите открыть в АНТИОТЕЛЬ или получить консультацию по открытию АНТИОТЕЛЯ, заполните форму ниже.
Заполнив анкету, Вы получите бесплатную профессиональную консультацию. Наш региональный менеджер свяжется с Вами и проконсультирует по всем имеющимся вопросам. Мы готовы связать Вас с другими франчайзи проекта «Антиотель», которые уже открыли свои заведения и могут поделиться опытом.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, а также на получение писем, смс сообщений, уведомлений. С порядком обработки персональных данных ознакомлен.